基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合C(016486) |
净值：
2.0733
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.0733 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 118,300.00 | 150,241,000.00 | 10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 240,000.00 | 145,680,000.00 | 9.70 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,636,000.00 | 140,886,974.37 | 9.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 60,069.00 | 95,843,092.95 | 6.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 240,000.00 | 94,322,400.00 | 6.28 |
| 002384 | 东山精密 | 336,000.00 | 88,149,600.00 | 5.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 540,000.00 | 85,870,800.00 | 5.72 |
| 601138 | 工业富联 | 1,080,000.00 | 77,922,000.00 | 5.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 300,000.00 | 66,548,301.00 | 4.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 600,000.00 | 62,101,560.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 944,000,676.37 | 62.85 | 87.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,843,092.95 | 6.38 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 34,800,600.00 | 2.32 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,341,000.00 | 0.09 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,090.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 6.80 | 1,502,085,483.30 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 7.71 | 857,356,312.23 |
| 2025-12-31 | 89.93 | - | 9.38 | 1,327,397,328.69 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 10.15 | 915,732,714.29 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.94 | 7.57 | 517,855,868.30 |
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