中欧成长先锋混合C(016486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,920,883.06 |
21,297,645.68 |
-9,350,002.58 |
-22,575,799.16 |
| 本期利润 |
163,850,984.69 |
17,897,215.20 |
17,875,532.26 |
7,648,653.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.76 |
5.97 |
5.98 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.15 |
6.42 |
17.03 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
100,867,886.54 |
-30,571,298.75 |
-65,200,970.01 |
-81,463,283.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
923,543,862.63 |
254,749,737.32 |
321,362,986.02 |
310,610,613.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
0.99 |
0.93 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.71 |
-1.06 |
-7.03 |
-16.35 |
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