基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.9546
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日增长率：
1.71%
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累计净值：2.9546 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,705,597.00 | 626,397,554.22 | 7.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,103,066.00 | 359,708,408.64 | 4.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,942,365.00 | 336,575,553.60 | 4.23 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4,998,300.00 | 323,190,078.00 | 4.06 |
| 002850 | 科达利 | 2,023,950.00 | 319,500,747.00 | 4.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,105,200.00 | 236,523,916.00 | 2.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,273,400.00 | 228,302,480.00 | 2.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,178,573.00 | 216,969,392.98 | 2.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 6,769,700.00 | 207,491,305.00 | 2.61 |
| 300919 | 中伟股份 | 4,382,585.00 | 203,045,163.05 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,983,258,124.92 | 75.20 | 90.35 |
| 采矿业 | 214,484,921.00 | 2.70 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,848,220.28 | 2.07 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,084,486.03 | 1.84 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,602,539.00 | 1.43 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
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