基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.2614
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：2.2614 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,189,897.00 | 346,390,915.67 | 7.46 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,905,863.00 | 177,755,825.13 | 3.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,552,300.00 | 164,462,730.00 | 3.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,938,366.00 | 159,895,811.34 | 3.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5,246,951.00 | 131,226,244.51 | 2.83 |
| 002850 | 科达利 | 754,049.00 | 117,480,834.20 | 2.53 |
| 001203 | 大中矿业 | 5,180,300.00 | 115,417,084.00 | 2.49 |
| 002028 | 思源电气 | 940,637.00 | 113,309,133.02 | 2.44 |
| 601965 | 中国汽研 | 7,860,705.00 | 106,669,766.85 | 2.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,046,718.00 | 101,413,708.78 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,947,570,743.25 | 63.48 | 91.79 |
| 采矿业 | 115,417,084.00 | 2.49 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,669,766.85 | 2.30 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,387,104.00 | 0.89 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.16 | - | 31.13 | 4,643,162,401.60 |
| 2026-06-30 | 82.85 | - | 17.87 | 5,891,782,460.30 |
| 2026-03-31 | 82.69 | - | 17.63 | 7,170,710,827.20 |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
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