基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.9471
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：2.9471 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,962,697.00 | 789,004,194.00 | 8.91 |
| 002850 | 科达利 | 2,486,850.00 | 486,676,545.00 | 5.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,612,666.00 | 423,199,638.68 | 4.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,177,145.00 | 289,120,195.00 | 3.26 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,860,400.00 | 233,245,368.00 | 2.63 |
| 300919 | 中伟股份 | 4,644,685.00 | 231,769,781.50 | 2.62 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16,263,000.00 | 228,007,260.00 | 2.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,639,494.00 | 173,510,892.00 | 1.96 |
| 001301 | 尚太科技 | 2,035,011.00 | 170,350,770.81 | 1.92 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,449,885.00 | 161,109,629.50 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,961,741,704.42 | 78.61 | 92.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,259,303.32 | 3.07 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,274,481.00 | 1.57 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,764,677.40 | 1.37 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
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