农银新能源主题C(016494)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银新能源主题C(016494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	389,610,033.22	2,279,409,220.89	-53,854,977.29	-123,193,010.45
利息合计	2,239,481.47	4,580,883.27	2,163,826.83	6,028,761.28
其中：存款利息收入	2,239,481.47	4,580,883.27	2,163,826.83	5,685,972.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	342,788.41
投资收益合计	748,788,383.37	-35,378,286.28	-285,982,609.00	-2,827,151,992.67
其中：股票投资收益	717,334,477.05	-137,644,719.23	-351,325,589.67	-2,979,224,420.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,125.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,344,781.02	102,266,432.95	65,342,980.67	152,072,428.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,128,168.80	2,307,497,908.63	229,246,168.91	2,694,433,079.20
其他收入	1,710,337.18	2,708,715.27	717,635.97	3,497,141.74
费用	50,694,910.85	114,338,985.13	57,042,117.70	130,353,460.54
管理人报酬	43,250,181.37	97,591,182.92	48,694,177.38	111,270,827.15
基金托管费	7,208,363.56	16,265,197.14	8,115,696.21	18,545,137.89
销售服务费	109,359.50	230,637.66	109,996.17	298,934.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,870.32	251,967.41	122,247.94	238,548.75
利润总额	338,915,122.37	2,165,070,235.76	-110,897,094.99	-253,546,470.99

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