基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
1.9740
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.9740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 160,744.00 | 36,720,359.36 | 9.70 |
| 688041 | 海光信息 | 136,377.00 | 34,448,830.20 | 9.10 |
| 002371 | 北方华创 | 75,665.00 | 34,227,819.40 | 9.05 |
| 688213 | 思特威 | 264,232.00 | 31,485,885.12 | 8.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,972.00 | 29,112,900.00 | 7.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 118,032.00 | 23,604,039.36 | 6.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,259.00 | 21,385,244.70 | 5.65 |
| 688099 | 晶晨股份 | 186,957.00 | 20,785,879.26 | 5.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,796.00 | 17,627,793.48 | 4.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 241,500.00 | 17,539,555.49 | 4.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 66,096.00 | 17,196,857.28 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,634,127.36 | 61.48 | 68.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,988,703.74 | 27.75 | 31.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,878.39 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.49 | 378,390,640.00 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.79 | 327,593,379.01 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 9.55 | 392,979,817.18 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 8.02 | 478,017,483.03 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 9.14 | 495,606,659.08 |
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