基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体龙头混合发起C(016501) |
净值：
2.1353
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.1353 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 163,344.00 | 36,656,027.04 | 9.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,272.00 | 35,613,009.60 | 9.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 230,263.00 | 35,227,936.37 | 9.41 |
| 688019 | 安集科技 | 161,117.00 | 35,110,616.64 | 9.38 |
| 002371 | 北方华创 | 76,165.00 | 34,965,828.20 | 9.34 |
| 688702 | 盛科通信 | 203,546.00 | 28,840,432.74 | 7.70 |
| 688012 | 中微公司 | 78,972.00 | 22,408,305.00 | 5.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 344,000.00 | 22,200,063.74 | 5.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 66,096.00 | 21,811,680.00 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,559.00 | 21,544,765.75 | 5.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,287.00 | 13,546,552.21 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,924,196.98 | 67.82 | 76.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,453,442.34 | 17.21 | 19.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,122,476.76 | 2.97 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,491.68 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 7.12 | 374,418,396.91 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 6.49 | 378,390,640.00 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.79 | 327,593,379.01 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 9.55 | 392,979,817.18 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 8.02 | 478,017,483.03 |
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