华夏半导体龙头混合发起C(016501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,470,670.35 |
54,213,204.69 |
15,628,069.81 |
-10,130,512.50 |
| 本期利润 |
455,990,051.34 |
74,486,008.95 |
9,181,375.57 |
24,749,310.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.62 |
0.63 |
0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
102.78 |
43.11 |
5.54 |
13.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
119.68 |
59.68 |
5.40 |
18.71 |
| 期末可供分配利润 |
142,884,542.17 |
31,339,799.95 |
-6,149,657.60 |
-24,194,144.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.32 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,939,140.35 |
196,273,546.79 |
174,767,863.72 |
176,177,568.11 |
| 期末基金份额净值 |
4.36 |
1.99 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
336.15 |
98.54 |
31.05 |
24.34 |
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