华夏半导体龙头混合发起C(016501)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏半导体龙头混合发起C(016501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	755,263,807.95	157,299,551.64	23,418,695.90	66,703,417.74
利息合计	106,139.66	109,693.82	59,827.97	225,695.12
其中：存款利息收入	106,139.66	109,693.82	59,827.97	225,695.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,592,186.51	119,688,707.21	43,268,565.60	-29,174,699.41
其中：股票投资收益	93,041,057.24	118,709,537.22	42,427,490.54	-30,194,918.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	514,058.81	514,058.81	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	551,129.27	465,111.18	327,016.25	1,020,219.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	657,368,221.86	35,615,292.56	-20,493,571.06	94,442,722.16
其他收入	4,197,259.92	1,885,858.05	583,873.39	1,209,699.87
费用	5,966,537.28	6,142,092.58	3,251,158.43	7,942,109.66
管理人报酬	4,299,149.98	4,539,964.06	2,439,195.00	6,018,247.31
基金托管费	716,525.00	756,660.62	406,532.49	1,003,041.31
销售服务费	872,984.23	690,761.72	328,952.01	753,355.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,878.07	154,705.18	76,477.93	167,465.62
利润总额	749,297,270.67	151,157,459.06	20,167,537.47	58,761,308.08

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