基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合C(016505) |
净值：
1.0151
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0151 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 8,900.00 | 1,901,574.00 | 3.32 |
| 001389 | 广合科技 | 10,400.00 | 1,837,264.00 | 3.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,094.00 | 1,764,622.00 | 3.08 |
| 300866 | 安克创新 | 12,700.00 | 1,582,801.00 | 2.77 |
| 601886 | 江河集团 | 119,900.00 | 1,569,491.00 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,500.00 | 1,565,055.00 | 2.73 |
| 300855 | 图南股份 | 46,978.00 | 1,559,669.60 | 2.72 |
| 01070 | TCL电子 | 102,500.00 | 1,548,589.68 | 2.71 |
| 688531 | 日联科技 | 12,361.00 | 1,539,686.16 | 2.69 |
| 002979 | 雷赛智能 | 29,300.00 | 1,537,371.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,762,870.59 | 67.72 | 81.22 |
| 金融业 | 4,498,606.00 | 7.86 | 9.43 |
| 建筑业 | 1,569,491.00 | 2.74 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,485,477.00 | 2.60 | 3.11 |
| 采矿业 | 1,411,757.00 | 2.47 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.57 | 4.23 | 5.55 | 57,241,003.17 |
| 2026-06-30 | 93.63 | 0.23 | 8.42 | 88,745,478.69 |
| 2026-03-31 | 85.58 | 0.50 | 8.75 | 121,418,153.22 |
| 2025-12-31 | 89.22 | 1.93 | 4.57 | 130,837,211.58 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 3.25 | 8.48 | 164,669,463.86 |
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