基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合C(016505) |
净值：
1.2410
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.2410 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 3,097,000.00 | 3.49 |
| 300604 | 长川科技 | 8,800.00 | 3,004,496.00 | 3.39 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 5,300.00 | 2,919,770.00 | 3.29 |
| 603588 | 高能环境 | 145,700.00 | 2,797,440.00 | 3.15 |
| 601233 | 桐昆股份 | 127,535.00 | 2,761,132.75 | 3.11 |
| 603256 | 宏和科技 | 9,900.00 | 2,626,767.00 | 2.96 |
| 688368 | 晶丰明源 | 11,392.00 | 2,466,595.84 | 2.78 |
| 605117 | 德业股份 | 22,680.00 | 2,408,162.40 | 2.71 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,031.00 | 2,394,322.23 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,707,949.58 | 70.66 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,022,081.84 | 6.79 | 7.35 |
| 金融业 | 3,126,145.00 | 3.52 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,797,440.00 | 3.15 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,896,400.80 | 2.14 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 1,612,713.00 | 1.82 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,523,025.00 | 1.72 | 1.86 |
| 采矿业 | 1,442,195.00 | 1.63 | 1.76 |
| 建筑业 | 816,060.00 | 0.92 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | 0.23 | 8.42 | 88,745,478.69 |
| 2026-03-31 | 85.58 | 0.50 | 8.75 | 121,418,153.22 |
| 2025-12-31 | 89.22 | 1.93 | 4.57 | 130,837,211.58 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 3.25 | 8.48 | 164,669,463.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 2.85 | 4.35 | 166,044,338.85 |
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