广发核心竞争力混合C(016505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,051,846.76 |
12,742,050.33 |
357,713.43 |
-1,733,228.97 |
| 本期利润 |
3,360,620.14 |
7,144,858.22 |
1,510,996.60 |
-689,516.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.35 |
0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
29.73 |
15.09 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.64 |
39.05 |
14.99 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
5,089,662.79 |
8,992,012.97 |
-703,936.28 |
-881,340.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.27 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,668,082.94 |
42,352,275.50 |
10,208,209.95 |
7,711,834.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.27 |
1.05 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.46 |
26.95 |
4.99 |
-8.70 |
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