首页 > 基金> 嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
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嘉实长三角ESG纯债债券

(016512)
净值：
1.0952
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0952 2026-06-18
  • 净值走势
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.09520.01%
2026-06-171.09510.03%
2026-06-161.09480.02%
2026-06-151.09460.00%
2026-06-121.09460.00%
2026-06-111.0946-0.03%
2026-06-101.0949-0.02%
2026-06-091.0951-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.06亿元 份额规模 19.3037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.710.082,105,928,124.30
2025-12-31-120.890.082,089,760,244.14
2025-09-30-114.030.062,293,204,420.37
2025-06-30-115.030.012,401,246,123.33
2025-03-31-103.420.082,285,833,064.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-祝杨12839.48
2022-12-052024-09-25闵锐6606.13
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