首页 > 基金> 嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
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嘉实长三角ESG纯债债券

(016512)
净值：
1.1028
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1028 2026-11-04
  • 净值走势
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.10280.04%
2026-11-031.10240.08%
2026-11-021.1015-0.02%
2026-10-301.1017-0.08%
2026-10-291.1026-0.01%
2026-10-281.10270.02%
2026-10-271.10250.01%
2026-10-261.10240.01%
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基金情况

基金全称 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.74亿元 份额规模 14.3033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.25%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.800.181,573,507,464.93
2026-06-30-108.380.142,006,438,414.56
2026-03-31-104.710.082,105,928,124.30
2025-12-31-120.890.082,089,760,244.14
2025-09-30-114.030.062,293,204,420.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-祝杨141910.20
2022-12-052024-09-25闵锐6606.13
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