首页 > 基金> 嘉实长三角ESG纯债债券(016512)
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嘉实长三角ESG纯债债券

(016512)
净值：
1.0970
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0970 2026-08-04
  • 净值走势
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.09700.01%
2026-08-031.09690.01%
2026-07-311.09680.01%
2026-07-301.09670.01%
2026-07-291.0966-0.01%
2026-07-281.0967-0.01%
2026-07-271.09680.01%
2026-07-241.09670.00%
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基金情况

基金全称 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.06亿元 份额规模 18.3033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.380.142,006,438,414.56
2026-03-31-104.710.082,105,928,124.30
2025-12-31-120.890.082,089,760,244.14
2025-09-30-114.030.062,293,204,420.37
2025-06-30-115.030.012,401,246,123.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-祝杨13289.66
2022-12-052024-09-25闵锐6606.13
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