嘉实长三角ESG纯债债券(016512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,160,701.81 |
49,486,620.77 |
28,792,929.27 |
67,915,057.91 |
| 本期利润 |
26,209,484.55 |
17,887,040.46 |
12,904,521.34 |
93,190,759.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.77 |
0.55 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.80 |
0.57 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
170,954,129.48 |
158,002,895.31 |
160,355,957.63 |
131,346,257.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,006,438,414.56 |
2,089,760,244.14 |
2,401,246,123.33 |
2,395,417,326.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
8.26 |
8.01 |
7.40 |
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