首页 > 基金> 创金合信信用红利债券E(016514)
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创金合信信用红利债券E

(016514)
净值：
1.1932
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3531 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信信用红利债券E(016514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1932-0.05%
2026-11-091.1938-0.01%
2026-11-061.19390.03%
2026-11-051.19360.00%
2026-11-041.19360.03%
2026-11-031.19330.06%
2026-11-021.1926-0.06%
2026-10-301.1933-0.16%
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基金情况

基金全称 创金合信信用红利债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.54亿元 份额规模 16.3985亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.990.036,106,242,197.74
2026-06-30-98.840.144,990,185,188.72
2026-03-31-109.900.503,973,392,664.75
2025-12-31-122.521.004,057,542,191.48
2025-09-30-105.480.904,666,375,988.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-郑振源141513.90
2022-12-28-张贺章141513.90
2022-12-282026-10-29谢创140114.10
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