首页 > 基金> 创金合信信用红利债券E(016514)
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创金合信信用红利债券E

(016514)
净值：
1.1844
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3268 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信信用红利债券E(016514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18440.06%
2026-02-051.18370.03%
2026-02-041.18330.00%
2026-02-031.1833-0.01%
2026-02-021.18340.01%
2026-01-301.18330.00%
2026-01-291.18330.01%
2026-01-281.18320.02%
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基金情况

基金全称 创金合信信用红利债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.01亿元 份额规模 5.1045亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.48%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.521.004,057,542,191.48
2025-09-30-105.480.904,666,375,988.09
2025-06-30-114.510.805,019,340,008.35
2025-03-31-110.270.672,899,219,743.91
2024-12-31-115.440.692,994,526,752.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-郑振源113911.41
2022-12-28-谢创113911.41
2022-12-28-张贺章113911.41
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