创金合信信用红利债券E(016514)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信信用红利债券E(016514)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,341,859.15	93,214,419.12	55,665,510.18	164,571,306.83
利息合计	217,600.00	396,696.50	208,920.97	501,109.37
其中：存款利息收入	61,237.07	150,247.54	72,859.09	442,773.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,362.93	246,448.96	136,061.88	58,336.04
投资收益合计	62,887,125.56	122,844,511.78	59,344,694.96	146,154,843.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,887,125.56	122,844,511.78	59,344,694.96	146,154,843.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,550,281.14	-33,468,436.07	-5,555,123.63	11,647,524.25
其他收入	686,852.45	3,441,646.91	1,667,017.88	6,267,829.36
费用	18,695,173.18	35,491,571.00	14,690,416.73	31,663,953.36
管理人报酬	10,946,366.67	20,285,840.64	8,368,515.55	16,220,462.62
基金托管费	3,283,909.98	6,085,752.10	2,510,554.64	4,866,138.75
销售服务费	635,762.17	1,237,220.56	555,810.80	1,332,138.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,595,400.60	7,459,405.74	3,051,157.52	8,826,127.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,595,400.60	7,459,405.74	3,051,157.52	8,826,127.07
其他费用	106,554.95	215,200.00	106,868.27	228,879.28
利润总额	82,646,685.97	57,722,848.12	40,975,093.45	132,907,353.47

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