创金合信信用红利债券E(016514)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,775,924.15 |
7,697,029.05 |
1,860,555.06 |
2,312,540.08 |
| 本期利润 |
14,231,034.77 |
4,134,548.34 |
1,809,573.11 |
1,778,318.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.07 |
1.31 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.57 |
1.15 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
163,836,790.23 |
84,079,900.38 |
111,289,095.62 |
23,227,080.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.24 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,184,338,360.45 |
601,459,571.09 |
579,626,083.02 |
108,973,809.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.26 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.90 |
10.77 |
10.32 |
9.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
