基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起A(016517) |
净值：
1.1613
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1613 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 34,784.00 | 3,367,091.20 | 6.60 |
| 603296 | 华勤技术 | 33,700.00 | 2,510,313.00 | 4.92 |
| 002415 | 海康威视 | 70,100.00 | 2,275,446.00 | 4.46 |
| 03347 | 泰格医药 | 53,700.00 | 2,161,034.58 | 4.23 |
| 000725 | 京东方A | 365,800.00 | 2,092,376.00 | 4.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 1,923,890.90 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 1,833,993.00 | 3.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,500.00 | 1,738,650.00 | 3.41 |
| 300866 | 安克创新 | 13,900.00 | 1,732,357.00 | 3.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700.00 | 1,564,804.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,392,021.68 | 53.65 | 88.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,367,091.20 | 6.60 | 10.85 |
| 卫生和社会工作 | 268,128.00 | 0.53 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.76 | 5.53 | 13.60 | 51,054,641.99 |
| 2026-06-30 | 74.58 | 5.58 | 20.27 | 50,526,237.82 |
| 2026-03-31 | 73.05 | 7.69 | 16.36 | 50,040,331.71 |
| 2025-12-31 | 67.73 | 6.33 | 28.34 | 60,608,675.23 |
| 2025-09-30 | 61.33 | 5.66 | 29.21 | 159,916,182.19 |
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