基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起A(016517) |
净值：
1.2304
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2304 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 4,242,150.00 | 7.00 |
| 300408 | 三环集团 | 73,500.00 | 3,362,625.00 | 5.55 |
| 600566 | 济川药业 | 120,800.00 | 3,177,040.00 | 5.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 140,400.00 | 2,756,052.00 | 4.55 |
| 03347 | 泰格医药 | 61,400.00 | 2,359,170.90 | 3.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,326,423.75 | 3.84 |
| 688099 | 晶晨股份 | 22,428.00 | 1,956,394.44 | 3.23 |
| 00868 | 信义玻璃 | 251,000.00 | 1,874,876.98 | 3.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700.00 | 1,847,365.00 | 3.05 |
| 02020 | 安踏体育 | 25,200.00 | 1,833,410.15 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,169,044.23 | 38.23 | 92.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,956,394.44 | 3.23 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.73 | 6.33 | 28.34 | 60,608,675.23 |
| 2025-09-30 | 61.33 | 5.66 | 29.21 | 159,916,182.19 |
| 2025-06-30 | 84.10 | 5.78 | 10.22 | 45,820,658.92 |
| 2025-03-31 | 75.38 | 6.64 | 17.47 | 43,435,593.39 |
| 2024-12-31 | 71.45 | 6.39 | 7.25 | 45,135,482.30 |
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