华泰紫金创新成长混合发起A(016517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,484,181.87 |
5,204,906.08 |
1,172,485.00 |
-568,039.03 |
| 本期利润 |
3,399,248.83 |
5,363,179.18 |
2,288,089.63 |
291,324.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.23 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
21.23 |
11.38 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
30.18 |
11.87 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
5,917,170.71 |
4,219,704.98 |
-375,935.09 |
-1,981,631.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,139,556.53 |
33,102,335.04 |
21,534,102.99 |
20,519,998.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.02 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.21 |
18.71 |
2.01 |
-8.81 |
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