基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
1.1854
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.1854 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 24,855.00 | 4,498,755.00 | 2.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 38,364.00 | 4,265,309.52 | 2.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 4,223,340.00 | 2.64 |
| 000661 | 长春高新 | 32,000.00 | 4,160,000.00 | 2.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 214,200.00 | 3,812,760.00 | 2.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,400.00 | 3,783,626.00 | 2.37 |
| 02015 | 理想汽车-W | 38,300.00 | 3,545,667.39 | 2.22 |
| 00322 | 康师傅控股 | 356,000.00 | 3,386,717.57 | 2.12 |
| 00220 | 统一企业中国 | 441,000.00 | 3,309,570.76 | 2.07 |
| 002396 | 星网锐捷 | 107,000.00 | 3,247,450.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,341,604.42 | 32.73 | 92.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265,309.52 | 2.67 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.33 | 5.66 | 29.21 | 159,916,182.19 |
| 2025-06-30 | 84.10 | 5.78 | 10.22 | 45,820,658.92 |
| 2025-03-31 | 75.38 | 6.64 | 17.47 | 43,435,593.39 |
| 2024-12-31 | 71.45 | 6.39 | 7.25 | 45,135,482.30 |
| 2024-09-30 | 81.57 | 5.79 | 13.78 | 51,817,883.19 |
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