基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
1.2474
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2474 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 507,700.00 | 4,406,836.00 | 8.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 32,641.00 | 3,358,758.90 | 6.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,400.00 | 2,606,674.89 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,279,458.00 | 4.51 |
| 688545 | 兴福电子 | 14,581.00 | 1,940,147.86 | 3.84 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10,900.00 | 1,713,807.00 | 3.39 |
| 600141 | 兴发集团 | 35,600.00 | 1,672,132.00 | 3.31 |
| 300866 | 安克创新 | 15,200.00 | 1,588,400.00 | 3.14 |
| 300408 | 三环集团 | 9,100.00 | 1,518,790.00 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,493,211.16 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,064,779.55 | 53.57 | 88.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,358,758.90 | 6.65 | 10.94 |
| 卫生和社会工作 | 277,536.00 | 0.55 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.58 | 5.58 | 20.27 | 50,526,237.82 |
| 2026-03-31 | 73.05 | 7.69 | 16.36 | 50,040,331.71 |
| 2025-12-31 | 67.73 | 6.33 | 28.34 | 60,608,675.23 |
| 2025-09-30 | 61.33 | 5.66 | 29.21 | 159,916,182.19 |
| 2025-06-30 | 84.10 | 5.78 | 10.22 | 45,820,658.92 |
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