基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新成长混合发起C(016518) |
净值：
1.1956
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.1956 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 56,200.00 | 2,970,170.00 | 5.94 |
| 600566 | 济川药业 | 99,500.00 | 2,618,840.00 | 5.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 2,535,832.40 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,923,065.10 | 3.84 |
| 03347 | 泰格医药 | 51,900.00 | 1,898,992.35 | 3.79 |
| 000725 | 京东方A | 471,500.00 | 1,843,565.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 3.37 |
| 300866 | 安克创新 | 15,200.00 | 1,644,488.00 | 3.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700.00 | 1,597,202.00 | 3.19 |
| 02020 | 安踏体育 | 23,000.00 | 1,537,304.25 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,738,959.89 | 53.43 | 93.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266,724.80 | 2.53 | 4.42 |
| 卫生和社会工作 | 655,239.00 | 1.31 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.05 | 7.69 | 16.36 | 50,040,331.71 |
| 2025-12-31 | 67.73 | 6.33 | 28.34 | 60,608,675.23 |
| 2025-09-30 | 61.33 | 5.66 | 29.21 | 159,916,182.19 |
| 2025-06-30 | 84.10 | 5.78 | 10.22 | 45,820,658.92 |
| 2025-03-31 | 75.38 | 6.64 | 17.47 | 43,435,593.39 |
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