华泰紫金创新成长混合发起C(016518)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金创新成长混合发起C(016518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,238,045.21	12,044,899.81	5,315,972.80	1,368,915.10
利息合计	23,429.72	110,889.01	25,625.08	179,810.71
其中：存款利息收入	20,711.51	60,112.50	13,536.33	48,520.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,718.21	50,776.51	12,088.75	131,289.82
投资收益合计	4,698,675.72	12,113,641.00	2,902,304.69	-873,103.68
其中：股票投资收益	4,289,544.17	11,426,605.11	2,354,199.40	-1,704,952.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,291.10	55,302.07	42,558.53	35,482.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	387,840.45	631,733.82	505,546.76	796,366.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,511,187.65	-659,517.48	2,387,939.29	2,061,870.58
其他收入	4,752.12	479,887.28	103.74	337.49
费用	500,184.23	1,189,614.85	450,666.14	933,998.44
管理人报酬	321,635.96	731,026.29	258,844.98	590,409.01
基金托管费	53,605.96	121,837.73	43,140.87	98,401.51
销售服务费	65,692.05	213,883.19	69,645.25	166,957.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,221.91	122,712.37	78,995.84	77,832.23
利润总额	5,737,860.98	10,855,284.96	4,865,306.66	434,916.66

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