基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合A(016524) |
净值：
1.0040
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0040 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 27,100.00 | 5,077,008.74 | 6.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 67,772.00 | 4,517,003.80 | 6.09 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 4,444,569.24 | 5.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,400.00 | 4,221,696.00 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,900.00 | 4,023,776.75 | 5.42 |
| 688278 | 特宝生物 | 36,295.00 | 3,050,594.75 | 4.11 |
| 01530 | 三生制药 | 109,000.00 | 2,985,444.60 | 4.02 |
| 01818 | 招金矿业 | 102,000.00 | 2,911,054.99 | 3.92 |
| 01385 | 上海复旦 | 69,000.00 | 2,867,560.62 | 3.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,678,683.32 | 3.61 |
| 000831 | 中国稀土 | 47,000.00 | 2,432,250.00 | 3.28 |
| 02268 | 药明合联 | 34,000.00 | 2,430,535.36 | 3.27 |
| 688235 | 百济神州 | 7,375.00 | 2,263,387.50 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,196,764.58 | 33.95 | 72.56 |
| 采矿业 | 7,691,811.00 | 10.36 | 22.15 |
| 综合 | 1,839,120.00 | 2.48 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | 6.92 | 1.95 | 74,219,978.40 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.91 | 1.02 | 86,616,792.81 |
| 2025-03-31 | 82.87 | 6.11 | 11.20 | 84,681,177.13 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.72 | 3.26 | 79,689,295.22 |
| 2024-09-30 | 77.27 | 6.71 | 4.24 | 95,921,374.22 |
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