招商均衡成长混合A(016524)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商均衡成长混合A(016524) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商均衡成长混合A(016524)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,845,769.13	28,161,609.42	14,828,976.87	-12,629,980.10
利息合计	8,681.70	26,307.48	21,026.64	169,642.63
其中：存款利息收入	8,681.70	10,714.45	6,451.82	12,518.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,593.03	14,574.82	157,124.03
投资收益合计	10,409,564.96	22,100,835.83	10,462,957.31	-16,912,069.15
其中：股票投资收益	10,349,262.71	21,396,956.40	9,948,736.54	-18,919,283.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,868.81	58,506.65	25,504.98	99,899.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,433.44	645,372.78	488,715.79	1,907,314.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-576,668.06	6,007,236.42	4,343,539.67	4,104,621.28
其他收入	4,190.53	27,229.69	1,453.25	7,825.14
费用	328,628.36	1,276,936.04	653,910.17	1,580,896.45
管理人报酬	242,987.08	959,713.21	501,929.71	1,186,111.13
基金托管费	40,497.83	159,952.23	83,654.97	197,685.20
销售服务费	10,197.66	34,649.48	15,620.43	36,253.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,945.79	122,621.12	52,705.06	160,846.27
利润总额	9,517,140.77	26,884,673.38	14,175,066.70	-14,210,876.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年