招商均衡成长混合A(016524)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,363,819.72 |
9,234,454.82 |
-17,142,425.60 |
-15,043,586.01 |
| 本期利润 |
25,119,121.45 |
13,323,052.36 |
-13,301,790.99 |
-8,589,141.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.14 |
-0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.85 |
16.82 |
-14.37 |
-8.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.50 |
18.42 |
-12.30 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润 |
-144,811.36 |
-11,935,293.40 |
-26,805,014.62 |
-27,064,037.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
54,640,660.22 |
81,099,198.66 |
74,780,405.35 |
94,424,598.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.87 |
0.74 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.26 |
-12.83 |
-26.39 |
-22.28 |
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