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首页 > 基金> 招商鑫诚短债A(016526)

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招募书

招商鑫诚短债A

(016526)

净值：

1.0925

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0925

2026-05-13

净值走势

招商鑫诚短债A(016526)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0925	0.01%
2026-05-12	1.0924	0.01%
2026-05-11	1.0923	0.01%
2026-05-08	1.0922	0.00%
2026-05-07	1.0922	0.01%
2026-05-06	1.0921	0.01%
2026-04-30	1.0920	0.01%
2026-04-29	1.0919	0.00%

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基金情况

基金全称	招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉勾瑞芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.53亿元	份额规模	7.8199亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.13%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	3.50%

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基金要闻

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招商鑫诚短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	81.76	15.77	4,447,395,702.82
2025-12-31	-	89.27	8.63	3,802,911,165.95
2025-09-30	-	75.97	6.26	4,237,099,969.71
2025-06-30	-	92.29	4.22	3,805,200,393.31
2025-03-31	-	92.76	1.90	3,089,527,576.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	勾瑞芳	330	1.39
2022-11-09	-	李家辉	1283	9.25

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基金公告

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