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招商鑫诚短债A(016526)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0093 1.0093
2 2023-02-10 1.0089 1.0089
3 2023-02-03 1.0076 1.0076
4 2023-01-20 1.0059 1.0059
5 2023-01-13 1.0050 1.0050
6 2023-01-06 1.0046 1.0046
7 2022-12-31 1.0034 1.0034
8 2022-12-30 1.0033 1.0033
9 2022-12-23 1.0020 1.0020
10 2022-12-16 1.0015 1.0015
11 2022-12-09 1.0012 1.0012
12 2022-12-02 1.0012 1.0012
13 2022-11-25 1.0007 1.0007
14 2022-11-18 1.0004 1.0004
15 2022-11-11 1.0001 1.0001
16 2022-11-09 1.0000 1.0000
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