招商鑫诚短债A(016526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,817,948.59 |
3,563,210.19 |
6,938,024.31 |
3,733,025.45 |
| 本期利润 |
7,236,297.08 |
3,110,121.15 |
6,841,264.31 |
3,775,666.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.81 |
2.29 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.79 |
2.34 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
52,724,180.83 |
37,795,006.10 |
16,069,998.21 |
14,326,904.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
668,721,924.03 |
536,353,335.56 |
260,291,851.24 |
278,464,440.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.61 |
7.80 |
6.96 |
5.85 |
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