首页 > 基金> 国泰聚瑞纯债债券C(016538)
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国泰聚瑞纯债债券C

(016538)
净值：
1.0645
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0745 2026-05-13
  • 净值走势
国泰聚瑞纯债债券C(016538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06450.03%
2026-05-121.06420.04%
2026-05-111.06380.04%
2026-05-081.06340.02%
2026-05-071.06320.01%
2026-05-061.0631-0.03%
2026-04-301.06340.00%
2026-04-291.06340.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6033亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.490.56928,454,771.71
2025-12-31-93.901.131,691,233,943.54
2025-09-30-93.310.661,562,054,215.75
2025-06-30-109.541.061,253,034,955.90
2025-03-31-122.870.69955,373,848.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-魏伟7656.74
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