国泰聚瑞纯债债券C(016538)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰聚瑞纯债债券C(016538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,357,412.53	20,559,213.98	16,502,421.06	32,764,447.06
利息合计	222,675.63	529,543.89	153,837.32	150,466.50
其中：存款利息收入	92,155.49	139,373.48	43,926.86	66,521.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,520.14	390,170.41	109,910.46	83,944.83
投资收益合计	20,533,666.29	31,114,131.27	21,050,217.21	34,928,908.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,533,666.29	31,114,131.27	21,050,217.21	34,928,908.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,593,714.37	-11,087,710.83	-4,702,251.68	-2,319,024.94
其他收入	7,356.24	3,249.65	618.21	4,097.47
费用	3,403,602.12	7,149,532.52	3,338,781.99	4,059,462.84
管理人报酬	2,043,235.96	4,049,989.08	1,510,058.62	1,666,426.41
基金托管费	681,078.61	1,349,996.33	503,352.86	555,475.39
销售服务费	12,429.83	6,436.39	4,314.02	2,299.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	503,273.39	1,405,238.77	1,162,925.57	1,568,849.35
其中：卖出回购金融资产支出	503,273.39	1,405,238.77	1,162,925.57	1,568,849.35
其他费用	102,274.57	214,821.88	108,368.52	204,662.20
利润总额	24,953,810.41	13,409,681.46	13,163,639.07	28,704,984.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年