国泰聚瑞纯债债券C(016538)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,394,547.58 |
2,171,783.37 |
1,815,610.75 |
1,296,751.12 |
| 本期利润 |
3,819,890.99 |
566,443.80 |
966,671.06 |
2,271,209.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.86 |
1.10 |
6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.48 |
1.22 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
25,431,707.31 |
23,850,602.44 |
3,497,682.60 |
3,287,199.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
436,660,899.43 |
506,522,417.70 |
79,939,232.32 |
91,035,905.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
5.09 |
4.82 |
3.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
