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首页 > 基金> 中加颐鑫纯债债券C(016540)
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中加颐鑫纯债债券C

(016540)
净值：
1.0279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0998 2025-11-14
  • 净值走势
中加颐鑫纯债债券C(016540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02790.01%
2025-11-131.02780.00%
2025-11-121.02780.04%
2025-11-111.02740.00%
2025-11-101.02740.02%
2025-11-071.0272-0.02%
2025-11-061.0274-0.06%
2025-11-051.02800.00%
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基金情况

基金全称 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.010.032,011,933,451.58
2025-06-30-134.420.042,022,332,549.45
2025-03-31-95.070.052,030,733,062.65
2024-12-31-43.0617.464,102,319,686.02
2024-09-30-90.550.052,086,102,435.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-张楠10547.59
2022-08-242022-12-29于跃1270.18
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