中加颐鑫纯债债券C(016540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
553.74 |
264,628.46 |
260,029.90 |
456,006.47 |
| 本期利润 |
447.02 |
697,389.06 |
696,032.74 |
960,497.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.54 |
1.73 |
5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.85 |
0.56 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
6,485.20 |
95.78 |
46,064.05 |
51,341,047.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
223,178.43 |
5,037.98 |
4,898,269.23 |
2,038,965,372.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
7.93 |
7.62 |
7.02 |
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