中加颐鑫纯债债券C(016540)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐鑫纯债债券C(016540)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,462,629.99	32,130,672.43	19,638,625.13	111,869,343.82
利息合计	19,107.93	1,357,591.20	1,345,326.47	851,178.48
其中：存款利息收入	9,580.26	87,416.07	84,614.14	140,585.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,527.67	1,270,175.13	1,260,712.33	710,592.89
投资收益合计	30,119,362.75	59,966,905.68	33,882,931.81	85,351,469.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,119,362.75	59,966,905.68	33,882,931.81	85,351,469.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,324,125.66	-29,193,824.58	-15,589,633.15	25,666,669.91
其他收入	33.65	0.13	-	25.48
费用	7,664,129.56	11,918,327.59	5,540,065.80	13,865,604.86
管理人报酬	3,031,986.02	6,145,852.42	3,095,341.48	5,957,918.57
基金托管费	1,010,662.01	2,048,617.52	1,031,780.51	1,985,972.82
销售服务费	23.07	19,685.25	19,452.60	22,283.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,503,317.09	3,455,303.10	1,267,662.36	5,611,519.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,503,317.09	3,455,303.10	1,267,662.36	5,611,519.82
其他费用	110,339.85	212,200.00	105,380.45	232,200.00
利润总额	31,798,500.43	20,212,344.84	14,098,559.33	98,003,738.96

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