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永赢消费龙头智选混合发起C(016550)
永赢消费龙头智选混合发起C
(016550)
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累计净值：0.9273
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.9273 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 0.9268 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 0.9318 | -0.18% |
| 2025-11-05 | 0.9335 | -1.02% |
| 2025-11-04 | 0.9431 | -1.57% |
| 2025-11-03 | 0.9581 | 2.86% |
| 2025-10-31 | 0.9315 | 0.54% |
| 2025-10-30 | 0.9265 | -3.06% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.3666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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-7.74%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.01%
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最近两年
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25.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 543,000.00 | 24,532,740.00 | 8.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 852,900.00 | 23,949,432.00 | 8.56 |
| 002602 | ST华通 | 1,092,200.00 | 22,619,462.00 | 8.09 |
| 603444 | 吉比特 | 38,800.00 | 22,038,400.00 | 7.88 |
| 02400 | 心动公司 | 266,000.00 | 19,731,780.25 | 7.06 |
| 002624 | 完美世界 | 961,300.00 | 18,418,508.00 | 6.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 18,159,172.20 | 6.49 |
| 300703 | 创源股份 | 585,700.00 | 17,863,850.00 | 6.39 |
| 300113 | 顺网科技 | 509,600.00 | 12,938,744.00 | 4.63 |
| 300413 | 芒果超媒 | 322,700.00 | 11,539,752.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,971,691.00 | 51.84 | 77.44 |
| 制造业 | 20,337,988.00 | 7.27 | 10.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,006,824.00 | 5.37 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,897,748.00 | 2.47 | 3.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 15.20 | 279,629,103.53 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 14.68 | 25,487,471.96 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.17 | 11.20 | 17,558,306.94 |
| 2024-12-31 | 91.41 | 0.26 | 9.69 | 11,469,922.07 |
| 2024-09-30 | 85.24 | - | 16.69 | 11,699,285.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 471 | 46.82 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.95 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.33 |
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