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永赢消费龙头智选混合发起C(016550)
永赢消费龙头智选混合发起C
(016550)
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累计净值：0.7632
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7632 | -2.30% |
| 2026-06-25 | 0.7812 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 0.7783 | -1.28% |
| 2026-06-23 | 0.7884 | -0.61% |
| 2026-06-22 | 0.7932 | 1.55% |
| 2026-06-18 | 0.7811 | 1.24% |
| 2026-06-17 | 0.7715 | -1.41% |
| 2026-06-16 | 0.7825 | -1.02% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.7050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.29%
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最近一月
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-10.71%
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最近三月
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-11.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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11.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,681,900.00 | 26,843,124.00 | 10.46 |
| 002624 | 完美世界 | 1,490,600.00 | 26,189,842.00 | 10.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 864,500.00 | 15,301,650.00 | 5.96 |
| 002555 | 三七互娱 | 644,100.00 | 13,790,181.00 | 5.37 |
| 605098 | 行动教育 | 240,000.00 | 12,684,000.00 | 4.94 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,047,800.00 | 9,353,317.15 | 3.64 |
| 601019 | 山东出版 | 1,043,600.00 | 9,288,040.00 | 3.62 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 60,922.00 | 9,182,137.34 | 3.58 |
| 300364 | 中文在线 | 333,100.00 | 8,887,108.00 | 3.46 |
| 601888 | 中国中免 | 106,200.00 | 7,474,356.00 | 2.91 |
| 01880 | 中国中免 | 49,900.00 | 2,861,645.36 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,738,716.42 | 36.12 | 56.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,601,682.00 | 13.48 | 20.98 |
| 教育 | 12,684,000.00 | 4.94 | 7.69 |
| 制造业 | 9,958,308.28 | 3.88 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 7,474,356.00 | 2.91 | 4.53 |
| 住宿和餐饮业 | 7,469,860.00 | 2.91 | 4.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.81 | - | 22.02 | 256,718,486.18 |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 21.10 | 361,298,359.36 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 15.20 | 279,629,103.53 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 14.68 | 25,487,471.96 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.17 | 11.20 | 17,558,306.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 700 | 20.84 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.95 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.33 |
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