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永赢消费龙头智选混合发起C(016550)
永赢消费龙头智选混合发起C
(016550)
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累计净值：0.9944
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9944 | 0.88% |
| 2026-02-05 | 0.9857 | 0.20% |
| 2026-02-04 | 0.9837 | -2.12% |
| 2026-02-03 | 1.0050 | 1.26% |
| 2026-02-02 | 0.9925 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 1.0173 | 0.04% |
| 2026-01-29 | 1.0169 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 1.0101 | 0.25% |
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基金全称
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永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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包恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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3.7072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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4.36%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.51%
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最近两年
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41.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,937,000.00 | 33,045,220.00 | 9.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,506,900.00 | 32,955,903.00 | 9.12 |
| 002624 | 完美世界 | 2,000,800.00 | 32,793,112.00 | 9.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 749,723.00 | 32,455,508.67 | 8.98 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,269,500.00 | 29,960,200.00 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,200.00 | 26,618,615.98 | 7.37 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 118,600.00 | 20,663,812.97 | 5.72 |
| 002315 | 焦点科技 | 441,200.00 | 20,189,312.00 | 5.59 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,044,000.00 | 12,258,646.36 | 3.39 |
| 601595 | 上海电影 | 417,242.00 | 11,945,638.46 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,734,231.67 | 52.24 | 74.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,531,588.06 | 13.71 | 19.47 |
| 住宿和餐饮业 | 9,233,658.00 | 2.56 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,885,791.00 | 1.91 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 21.10 | 361,298,359.36 |
| 2025-09-30 | 86.74 | - | 15.20 | 279,629,103.53 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 14.68 | 25,487,471.96 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 0.17 | 11.20 | 17,558,306.94 |
| 2024-12-31 | 91.41 | 0.26 | 9.69 | 11,469,922.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 包恺 | 560 | 57.44 |
| 2023-08-14 | 2024-08-23 | 储可凡 | 375 | -30.95 |
| 2022-12-08 | 2023-08-29 | 万纯 | 264 | -13.33 |
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