永赢消费龙头智选混合发起C(016550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,899,085.83 |
-6,246,218.56 |
-181,269.15 |
-603,658.16 |
| 本期利润 |
-14,838,459.49 |
-6,002,587.33 |
1,135,633.29 |
-405,982.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.07 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.79 |
-8.06 |
13.58 |
-15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.09 |
30.95 |
13.44 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
-38,101,971.00 |
-107,795,862.59 |
-6,337,901.24 |
-1,575,680.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
79,180,974.40 |
336,571,766.94 |
16,588,857.38 |
3,561,067.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.91 |
0.79 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.91 |
-9.21 |
-21.35 |
-30.67 |
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