永赢消费龙头智选混合发起C(016550)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,655,194.39 |
2,315,563.73 |
-588,389.57 |
-843,635.64 |
| 利息合计 |
105,440.06 |
6,698.58 |
11,072.07 |
1,734.35 |
| 其中：存款利息收入 |
105,440.06 |
6,698.58 |
11,003.00 |
1,692.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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69.07 |
41.63 |
| 投资收益合计 |
-7,692,486.06 |
-715,853.89 |
-1,768,143.55 |
-896,185.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,116,463.61 |
-792,294.51 |
-1,944,995.01 |
-1,029,365.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,181.78 |
5,119.75 |
5,765.39 |
4,880.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
418,795.77 |
71,320.87 |
171,086.07 |
128,299.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,737,942.08 |
2,784,428.52 |
1,072,162.48 |
10,603.92 |
| 其他收入 |
2,193,909.53 |
240,290.52 |
96,519.43 |
40,211.91 |
| 费用 |
1,568,817.61 |
117,378.24 |
151,718.09 |
79,878.32 |
| 管理人报酬 |
1,069,003.18 |
96,489.06 |
123,572.93 |
61,174.26 |
| 基金托管费 |
44,541.78 |
4,020.37 |
5,148.84 |
2,548.95 |
| 销售服务费 |
301,377.05 |
16,338.70 |
10,526.43 |
4,652.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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1,432.66 |
1,072.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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1,432.66 |
1,072.34 |
| 其他费用 |
153,895.60 |
530.11 |
11,037.23 |
10,430.54 |
| 利润总额 |
-4,224,012.00 |
2,198,185.49 |
-740,107.66 |
-923,513.96 |
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