基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票C(016552) |
净值：
0.9371
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9371 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01858 | 春立医疗 | 73,000.00 | 979,794.99 | 8.49 |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 964,187.35 | 8.35 |
| 01530 | 三生制药 | 44,000.00 | 960,953.82 | 8.32 |
| 301033 | 迈普医学 | 10,000.00 | 675,000.00 | 5.85 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,000.00 | 625,352.06 | 5.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,000.00 | 557,650.00 | 4.83 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 543,840.00 | 4.71 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2,000.00 | 538,680.41 | 4.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,000.00 | 536,130.00 | 4.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,500.00 | 531,364.33 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 8.05 | 11,544,856.13 |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 8.33 | 15,867,307.77 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 8.93 | 20,284,314.21 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.72 | 19,236,615.66 |
| 2024-12-31 | 82.74 | - | 13.26 | 19,397,108.02 |
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