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诺德策略回报股票C(016552)
诺德策略回报股票C
(016552)
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累计净值：0.8828
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.8828 | -0.84% |
| 2026-11-05 | 0.8903 | 1.42% |
| 2026-11-04 | 0.8778 | 5.61% |
| 2026-11-03 | 0.8312 | -2.04% |
| 2026-11-02 | 0.8485 | 0.70% |
| 2026-10-30 | 0.8426 | -1.68% |
| 2026-10-29 | 0.8570 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.8593 | 0.67% |
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基金全称
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诺德策略回报股票型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿 顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.38%
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最近一月
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-7.93%
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最近三月
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-10.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.70%
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最近两年
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1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,200.00 | 535,488.00 | 7.87 |
| 000100 | TCL科技 | 72,000.00 | 344,880.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 311,200.00 | 4.58 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 5,000.00 | 300,447.00 | 4.42 |
| 02269 | 药明生物 | 6,000.00 | 288,686.65 | 4.24 |
| 03759 | 康龙化成 | 10,000.00 | 273,149.24 | 4.02 |
| 06127 | 昭衍新药 | 10,000.00 | 264,393.36 | 3.89 |
| 01093 | 石药集团 | 30,000.00 | 259,328.68 | 3.81 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 8,000.00 | 255,840.00 | 3.76 |
| 688019 | 安集科技 | 1,200.00 | 253,200.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,066,812.00 | 30.38 | 66.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,968.00 | 10.53 | 22.87 |
| 卫生和社会工作 | 255,840.00 | 3.76 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 91,362.00 | 1.34 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.78 | - | 11.61 | 6,802,184.51 |
| 2026-06-30 | 82.54 | - | 5.71 | 8,290,812.85 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 7.09 | 11,458,362.71 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 8.05 | 11,544,856.13 |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 8.33 | 15,867,307.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-04 | - | 顾钰 | 6 | 6.21 |
| 2025-03-14 | - | 朱明睿 | 606 | 9.61 |
| 2022-10-28 | 2026-09-09 | 郝旭东 | 1412 | -0.72 |
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