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诺德策略回报股票C(016552)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,344.02	288,113.62	90,355.43	103,571.71
存出保证金	23,200.36	17,981.89	23,168.27	18,689.63
交易性金融资产	10,743,663.46	19,003,730.71	16,049,538.09	17,788,119.08
其中：股票投资	10,743,663.46	19,003,730.71	16,049,538.09	17,788,119.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	326,306.51	831,725.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,080.00	27,197.07	-	14,600.96
应收申购款	46,821.41	41,305.30	201.00	244.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,753,528.56	21,226,954.67	19,477,360.23	21,340,506.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.19	549,676.69	0.69	2,220,555.59
应付赎回款	167,866.10	324,657.44	16,583.68	7,855.92
应付管理人报酬	12,917.94	20,835.25	20,199.98	19,145.19
应付托管费	2,153.01	3,472.56	3,366.66	3,190.85
应付销售服务费	3,437.93	1,303.79	1,076.42	1,068.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	22,295.26	42,694.73	39,024.78	151,249.70
负债合计	208,672.43	942,640.46	80,252.21	2,403,065.35
所有者权益
实收基金	12,537,761.25	21,758,663.27	23,450,710.76	24,512,952.85
未分配利润	-992,905.12	-1,474,349.06	-4,053,602.74	-5,575,511.94
所有者权益合计	11,544,856.13	20,284,314.21	19,397,108.02	18,937,440.91
负债及所有者权益总计	11,753,528.56	21,226,954.67	19,477,360.23	21,340,506.26

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