诺德策略回报股票C(016552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-604,839.95 |
655,201.01 |
170,655.79 |
97,007.16 |
| 本期利润 |
89,009.14 |
-678,909.47 |
264,800.27 |
103,501.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
-16.12 |
11.91 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
11.65 |
12.46 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-271,248.47 |
-585,676.33 |
-323,014.86 |
-463,069.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,174,239.63 |
6,104,539.31 |
2,702,387.00 |
2,071,210.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.87 |
-8.75 |
-8.09 |
-18.27 |
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