首页 > 基金> 嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C

(016567)
净值：
0.9379
日增长率：
1.87%
累计净值：0.9379 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.93791.87%
2026-02-050.9207-2.56%
2026-02-040.94491.07%
2026-02-030.93492.52%
2026-02-020.9119-1.84%
2026-01-300.92900.12%
2026-01-290.9279-2.12%
2026-01-280.9480-1.38%
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基金情况

基金全称 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.15亿元 份额规模 10.5596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 -5.62%
最近三月 -8.17%
最近六月 0.00%
最近一年 52.26%
最近两年 84.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605117德业股份100.008,620.000.00
600699均胜电子100.003,136.000.00
603659璞泰来100.002,734.000.00
600995南网储能100.001,257.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,490.00-92.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,257.00-7.98
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.231,142,283,322.68
2025-09-30--7.051,030,919,636.14
2025-06-300.36-9.80194,351,776.80
2025-03-310.01-6.46228,067,418.43
2024-12-310.90-6.87224,858,638.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-田光远1237-6.21
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