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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) |
净值：
0.7674
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：0.7674 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 14,300.00 | 2,273,986.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 0.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 1,300,600.00 | 0.20 |
| 002050 | 三花智控 | 29,400.00 | 1,288,602.00 | 0.20 |
| 002709 | 天赐材料 | 18,700.00 | 961,741.00 | 0.15 |
| 002407 | 多氟多 | 15,600.00 | 783,588.00 | 0.12 |
| 300390 | 天华新能 | 7,600.00 | 710,676.00 | 0.11 |
| 605117 | 德业股份 | 6,640.00 | 705,035.20 | 0.11 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,900.00 | 640,665.00 | 0.10 |
| 301511 | 德福科技 | 4,100.00 | 589,785.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,654,699.32 | 3.31 | 97.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,980.00 | 0.02 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,063.86 | 0.02 | 0.70 |
| 金融业 | 147,651.00 | 0.02 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.38 | - | 7.47 | 654,599,310.13 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.50 | 544,999,129.04 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.23 | 1,142,283,322.68 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.05 | 1,030,919,636.14 |
| 2025-06-30 | 0.36 | - | 9.80 | 194,351,776.80 |
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