嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,994,381.94	212,442,970.64	1,709,876.66	-2,040,893.57
利息合计	204,310.40	311,876.66	55,571.73	74,086.63
其中：存款利息收入	204,310.40	311,876.66	55,571.73	74,086.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,086,461.22	95,105,944.30	-5,268,351.56	-23,034,359.65
其中：股票投资收益	-205,619.34	-13,819.61	-217,078.08	106,429.04
基金投资收益	101,261,228.63	95,112,625.93	-5,057,986.49	-23,142,586.14
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,851.93	7,137.98	6,713.01	1,797.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,021,376.09	114,456,902.17	6,739,932.96	20,563,777.06
其他收入	724,986.41	2,568,247.51	182,723.53	355,602.39
费用	1,316,364.94	1,698,203.51	335,553.54	482,282.37
管理人报酬	105,626.66	140,647.39	29,443.85	39,865.82
基金托管费	21,125.30	28,129.47	5,888.78	7,973.11
销售服务费	750,520.73	1,034,279.08	229,308.73	291,443.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	70,912.18	143,000.00
利润总额	45,678,017.00	210,744,767.13	1,374,323.12	-2,523,175.94

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