基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合C(016569) |
净值：
2.0509
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.0509 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,220.00 | 4,487,917.20 | 8.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,140.00 | 3,273,705.60 | 6.18 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 3,259,468.00 | 6.15 |
| 688012 | 中微公司 | 10,105.00 | 2,867,293.75 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 2,742,740.43 | 5.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,100.00 | 2,737,226.00 | 5.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,900.00 | 2,505,410.00 | 4.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 15,411.00 | 2,357,728.89 | 4.45 |
| 300772 | 运达股份 | 118,500.00 | 2,258,610.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,500.00 | 2,188,845.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,589,110.34 | 78.45 | 93.17 |
| 采矿业 | 2,188,845.00 | 4.13 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 860,501.92 | 1.62 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.40 | 1.72 | 8.05 | 53,013,102.03 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 3.35 | 11.19 | 42,228,576.95 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 5.22 | 4.68 | 26,985,901.23 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 4.70 | 4.88 | 29,862,139.85 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 8.00 | 36,351,504.85 |
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