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嘉实碳中和主题混合C(016569)
嘉实碳中和主题混合C
(016569)
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累计净值：2.1335
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 2.1335 | 2.01% |
| 2026-08-03 | 2.0914 | -1.25% |
| 2026-07-31 | 2.1179 | 1.06% |
| 2026-07-30 | 2.0957 | -2.27% |
| 2026-07-29 | 2.1444 | 0.07% |
| 2026-07-28 | 2.1429 | -3.50% |
| 2026-07-27 | 2.2206 | 1.76% |
| 2026-07-24 | 2.1823 | -0.83% |
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基金全称
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嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘杰 项静远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.1586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-12.46%
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最近三月
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-3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.83%
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最近两年
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125.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 16,457.00 | 7,710,104.50 | 8.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,420.00 | 7,239,244.20 | 8.44 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 6,280,376.00 | 7.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,040.00 | 4,140,880.80 | 4.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 3,300,055.73 | 3.85 |
| 605117 | 德业股份 | 29,900.00 | 3,174,782.00 | 3.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 30,427.00 | 3,130,938.30 | 3.65 |
| 603606 | 东方电缆 | 72,240.00 | 2,998,682.40 | 3.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,107.00 | 2,822,259.30 | 3.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 28,600.00 | 2,655,510.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,157,744.12 | 79.45 | 88.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,170,411.84 | 6.03 | 6.74 |
| 采矿业 | 2,609,532.00 | 3.04 | 3.40 |
| 综合 | 782,414.00 | 0.91 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | 3.86 | 2.62 | 85,789,046.74 |
| 2026-03-31 | 93.99 | 0.14 | 6.69 | 72,319,826.50 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 1.72 | 8.05 | 53,013,102.03 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 3.35 | 11.19 | 42,228,576.95 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 5.22 | 4.68 | 26,985,901.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 项静远 | 13 | -3.05 |
| 2023-03-31 | - | 刘杰 | 1224 | 113.35 |
| 2023-03-31 | 2024-04-09 | 苏文杰 | 375 | 4.52 |
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