嘉实碳中和主题混合C(016569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实碳中和主题混合C(016569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,814,906.72	15,761,242.96	2,317,059.11	14,207,852.39
利息合计	10,878.38	8,000.75	2,612.74	22,254.44
其中：存款利息收入	10,878.38	8,000.75	2,612.74	22,254.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,622,159.02	6,039,091.86	2,387,427.09	12,227,864.07
其中：股票投资收益	13,255,373.89	5,690,988.30	2,156,020.67	11,355,520.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,659.44	13,420.49	5,758.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	360,125.69	334,683.07	225,647.62	872,343.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,018,643.32	9,569,545.92	-84,267.81	1,932,068.43
其他收入	163,226.00	144,604.43	11,287.09	25,665.45
费用	670,372.12	623,422.07	260,248.70	1,004,848.38
管理人报酬	444,814.42	427,481.59	183,627.92	660,526.12
基金托管费	74,135.81	71,246.92	30,604.64	110,087.63
销售服务费	113,505.63	106,541.67	44,673.41	182,674.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,901.82	18,151.51	1,342.73	51,560.25
利润总额	22,144,534.60	15,137,820.89	2,056,810.41	13,203,004.01

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