首页 > 基金> 嘉实上海金ETF发起联接A(016581)
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嘉实上海金ETF发起联接A

(016581)
净值：
1.8997
日增长率：
-1.17%
累计净值：1.8997 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.8997-1.17%
2026-09-231.92210.35%
2026-09-221.9154-0.68%
2026-09-211.9285-0.87%
2026-09-181.94541.42%
2026-09-171.9182-0.26%
2026-09-161.92320.80%
2026-09-151.9079-0.56%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 0.6153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 -7.96%
最近三月 3.10%
最近六月 0.00%
最近一年 5.90%
最近两年 48.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.891,664,087,958.38
2026-03-31--5.992,059,999,256.65
2025-12-31--6.651,406,479,949.33
2025-09-30--7.75720,080,700.39
2025-06-30--5.91622,619,259.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-02-张钟玉130789.97
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