嘉实上海金ETF发起联接A(016581)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实上海金ETF发起联接A(016581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-324,149,448.90	184,994,045.02	23,777,369.63	9,043,849.20
利息合计	235,011.33	167,386.75	45,516.18	25,185.58
其中：存款利息收入	235,011.33	167,386.75	45,516.18	25,185.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,427,686.77	42,246,087.75	14,412,931.00	4,921,655.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	18,961,945.96	39,572,265.92	13,550,779.15	4,844,309.51
债券投资收益	-	-	-	118.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-24,730,538.53	1,553,182.23	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-314,080,183.45	140,941,498.61	8,686,402.89	3,993,701.42
其他收入	2,123,409.99	1,639,071.91	632,519.56	103,306.60
费用	2,879,531.59	1,946,779.06	523,943.81	185,900.69
管理人报酬	402,122.87	236,334.14	57,956.76	16,692.47
基金托管费	80,424.62	47,266.79	11,591.36	3,338.45
销售服务费	2,251,875.63	1,333,152.52	345,107.68	34,363.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,083.69	203,842.51	67,926.34	120,138.79
利润总额	-327,028,980.49	183,047,265.96	23,253,425.82	8,857,948.51

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