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首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债C(016584)
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汇添富鑫润纯债C

(016584)
净值：
1.0263
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0780 2025-12-26
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债C(016584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02630.01%
2025-12-251.0262-0.01%
2025-12-241.02630.01%
2025-12-231.02620.02%
2025-12-221.0260-0.01%
2025-12-191.02610.04%
2025-12-181.02570.01%
2025-12-171.02560.04%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 卢禹呈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.150.452,055,997,936.33
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
2024-12-31-119.672.002,173,986,534.38
2024-09-30-131.100.132,116,598,201.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-卢禹呈1180.23
2025-08-27-杨靖1240.19
2022-11-302025-09-02何旻10077.69
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