首页 > 基金> 汇添富鑫润纯债C(016584)
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汇添富鑫润纯债C

(016584)
净值：
1.0338
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0855 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富鑫润纯债C(016584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.03380.05%
2026-05-111.03330.07%
2026-05-081.03260.01%
2026-05-071.03250.04%
2026-05-061.0321-0.13%
2026-04-301.0334-0.07%
2026-04-291.03410.10%
2026-04-281.03310.06%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 卢禹呈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.460.062,079,070,431.96
2025-12-31-98.511.542,066,839,216.27
2025-09-30-112.150.452,055,997,936.33
2025-06-30-126.230.472,067,056,233.48
2025-03-31-123.300.102,162,415,559.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-02-卢禹呈2540.97
2025-08-27-杨靖2600.92
2022-11-302025-09-02何旻10077.69
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