| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 562.27 | 2,906.05 | 2,253.06 | 2,981.49 |
| 本期利润 | 922.26 | -265.20 | 788.04 | 2,604.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | -0.16 | 0.40 | 3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.18 | - | 0.18 | 4.70 |
| 期末可供分配利润 | 4,300.00 | 2,009.62 | 9,430.33 | 3,109.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 121,026.91 | 79,635.85 | 371,720.41 | 101,473.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.17 | 7.90 | 8.09 | 7.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
