首页 > 基金> 富国汇泽一年定开债A(016585)
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富国汇泽一年定开债A

(016585)
净值：
1.0435
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0915 2026-02-12
  • 净值走势
富国汇泽一年定开债A(016585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.04350.03%
2026-02-111.04320.01%
2026-02-101.0431-0.02%
2026-02-091.04330.06%
2026-02-061.04270.08%
2026-02-051.04190.08%
2026-02-041.04110.00%
2026-02-031.04110.00%
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基金情况

基金全称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.66亿元 份额规模 17.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.52%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-141.510.051,766,099,398.86
2025-09-30-137.630.051,759,305,490.64
2025-06-30-108.080.031,771,373,864.68
2025-03-31-100.880.051,810,717,148.11
2024-12-31-127.960.051,816,654,835.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-李金柳12069.25
2022-10-112024-08-12吕春杰6715.98
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