首页 > 基金> 富国汇泽一年定开债A(016585)
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富国汇泽一年定开债A

(016585)
净值：
1.0567
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1047 2026-08-14
  • 净值走势
富国汇泽一年定开债A(016585)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05670.00%
2026-08-131.05670.01%
2026-08-121.05660.00%
2026-08-111.0566-0.01%
2026-08-101.05670.01%
2026-08-071.05660.02%
2026-08-061.05640.01%
2026-08-051.05630.00%
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基金情况

基金全称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.95亿元 份额规模 17.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.120.031,794,926,250.49
2026-03-31-153.560.061,779,161,901.36
2025-12-31-141.510.051,766,099,398.86
2025-09-30-137.630.051,759,305,490.64
2025-06-30-108.080.031,771,373,864.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-李金柳139110.63
2022-10-112024-08-12吕春杰6715.98
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