富国汇泽一年定开债A(016585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汇泽一年定开债A(016585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,466,237.49	12,884,303.92	10,315,826.09	133,019,693.93
利息合计	6,533.66	180,534.22	174,175.78	13,050.38
其中：存款利息收入	6,533.66	16,259.17	9,900.73	12,686.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	164,275.05	164,275.05	364.38
投资收益合计	26,149,410.62	52,954,745.35	36,307,796.17	112,037,478.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,149,410.62	52,954,745.35	36,307,796.17	112,037,478.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,310,293.21	-40,250,975.65	-26,166,145.86	20,969,165.30
其他收入	-	-	-	-
费用	7,639,385.86	12,450,093.06	4,595,462.69	18,689,768.19
管理人报酬	2,648,044.30	5,364,012.97	2,693,137.03	6,803,733.01
基金托管费	882,681.37	1,788,004.38	897,712.34	2,267,911.02
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,999,806.04	5,085,684.34	899,728.50	9,407,920.50
其中：卖出回购金融资产支出	3,999,806.04	5,085,684.34	899,728.50	9,407,920.50
其他费用	104,883.01	210,200.00	104,883.01	210,200.00
利润总额	28,826,851.63	434,210.86	5,720,363.40	114,329,925.74

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