富国汇泽一年定开债A(016585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,685,158.99 |
31,886,487.16 |
93,360,708.25 |
50,500,830.15 |
| 本期利润 |
434,215.10 |
5,720,360.91 |
114,329,856.88 |
59,563,221.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.32 |
5.06 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
0.32 |
5.55 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
66,043,316.66 |
66,952,306.60 |
86,067,124.07 |
67,510,703.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,766,097,495.64 |
1,771,372,539.73 |
1,816,653,475.29 |
2,387,836,528.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.78 |
9.11 |
8.76 |
5.67 |
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