基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合A(016588) |
净值：
1.0546
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.0546 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,000.00 | 14,477,400.00 | 6.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,000.00 | 10,844,400.00 | 4.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100,000.00 | 9,270,000.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,500.00 | 8,630,610.00 | 3.68 |
| 603979 | 金诚信 | 112,100.00 | 8,536,415.00 | 3.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 240,000.00 | 7,881,600.00 | 3.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 480,000.00 | 7,766,400.00 | 3.31 |
| 002028 | 思源电气 | 50,000.00 | 7,729,500.00 | 3.29 |
| 002384 | 东山精密 | 90,000.00 | 7,618,500.00 | 3.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 380,000.00 | 7,600,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,232,253.56 | 63.15 | 73.88 |
| 采矿业 | 30,613,815.00 | 13.04 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,844,400.00 | 4.62 | 5.40 |
| 综合 | 5,607,500.00 | 2.39 | 2.79 |
| 建筑业 | 2,865,000.00 | 1.22 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,486,000.00 | 1.06 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.49 | 1.70 | 13.22 | 234,716,325.75 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 2.90 | 8.18 | 266,742,849.34 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 1.13 | 10.23 | 242,519,159.48 |
| 2025-03-31 | 84.15 | 1.01 | 15.01 | 248,605,078.07 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 0.79 | 14.37 | 257,668,898.71 |
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