富国融甄混合A(016588)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,718,877.29 |
28,452,092.45 |
-2,419,909.96 |
-36,470,166.22 |
| 本期利润 |
10,808,730.68 |
51,186,633.14 |
10,974,420.45 |
-16,226,430.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.24 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
27.92 |
5.96 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
31.13 |
6.07 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,283,532.19 |
-22,645,427.07 |
-63,105,877.42 |
-68,144,142.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
83,202,014.72 |
172,632,581.95 |
178,929,470.47 |
189,188,980.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.80 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.11 |
-1.34 |
-20.19 |
-24.76 |
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