富国融甄混合A(016588)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融甄混合A(016588)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	105,252,944.11	204,636,918.83	219,151,855.11	221,256,257.41
其中：股票投资	104,569,060.23	200,648,968.56	216,415,214.01	219,217,150.56
债券投资	683,883.88	3,987,950.27	2,736,641.10	2,039,106.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	517.03	1,105.06	5.00	330.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,941,509.39	235,665,765.27	243,962,929.20	258,287,793.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	329,648.83	600,943.94	1,047,165.66	234,033.32
应付管理人报酬	111,422.17	238,847.20	244,606.23	266,882.92
应付托管费	18,570.36	39,807.90	40,767.71	44,480.50
应付销售服务费	16,827.38	31,772.64	32,343.20	35,456.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	67.83	43.01	41.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,866.95	38,000.01	78,843.91	38,000.00
负债合计	593,336.70	949,439.52	1,443,769.72	618,894.36
所有者权益
实收基金	115,432,595.31	239,147,453.43	305,213,312.73	343,708,126.63
未分配利润	3,915,577.38	-4,431,127.68	-62,694,153.25	-86,039,227.92
所有者权益合计	119,348,172.69	234,716,325.75	242,519,159.48	257,668,898.71
负债及所有者权益总计	119,941,509.39	235,665,765.27	243,962,929.20	258,287,793.07

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